中机认检_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,664,196.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,213,616.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,237,824.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,115,637.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,634,497.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,178,647.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,916,969.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,682,549.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,412,664.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,702,972.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 685,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,640,673.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,484.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 687,691,158.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,274,048.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 990,274,048.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,582,890.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,609,932.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,609,932.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,609,932.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 898,988.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,590,861.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,471,042.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,880,180.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中机认检_2023年三季报资产负债表 | 中机认检_2023年三季报利润表 |