中机认检_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,324,136.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,213,616.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,875,995.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,413,747.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,906,997.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,983,075.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,420,466.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,627,567.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,938,106.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,475,640.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,302,555.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,345,685.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,182,068.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 605,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,182,068.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,836,382.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,387,432.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,387,432.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,387,432.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 668,943.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,079,229.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,471,042.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,391,812.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,214,297.51 | |
| 资产减值准备(元) | -53,721.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,038,842.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,038,842.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,626,333.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,705,705.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,530.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,644.76 | |
| 财务费用(元) | -1,477,017.31 | |
| 投资损失(元) | -1,281,951.59 | |
| 递延所得税(元) | -1,237,591.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -861,834.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -375,756.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,862,736.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,964,933.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,391,812.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 338,471,042.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,079,229.65 | |
| 公告日期 | 2023-11-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中机认检_2023年中报资产负债表 | 中机认检_2023年中报利润表 |