中机认检_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,356,410.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,198,257.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,049,712.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,604,379.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,800,146.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,045,742.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,603,760.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,674,099.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,123,750.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 921,053.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,935,493.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,516,842.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,516,842.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,581,349.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,299,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,045,215.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,228,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,572,915.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,572,915.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,197,044.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,476,591.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,334,297.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,857,706.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中机认检_2022年三季报资产负债表 | 中机认检_2022年三季报利润表 |