苏州规划_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,431,949.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,640,293.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,072,243.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,587,180.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,146,566.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,936,037.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,760,359.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,430,143.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,642,099.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 486,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,427,595.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,527,595.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,817,880.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 492,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,077,880.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,550,284.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,516,245.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,516,245.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 777,366.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,778,635.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,556,001.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,960,243.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,052,058.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,892,208.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,944,267.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州规划_2024年一季报资产负债表 | 苏州规划_2024年一季报利润表 |