苏州规划_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,387,938.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,741,681.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,129,619.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,084,608.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,471,110.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,660,171.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,079,259.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,295,150.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,834,469.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,160,149.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,768.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,198,917.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,171,127.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 607,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,271,127.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -531,072,209.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 525,640,207.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,408,999.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,049,207.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,566,835.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,842,946.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,829,782.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 491,219,425.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,314.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,910,523.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,892,208.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,700,181.14 | |
| 资产减值准备(元) | 24,412,969.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,600,388.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,600,388.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,126,905.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,359,781.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -209,765.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -153,677.37 | |
| 财务费用(元) | 745,062.03 | |
| 投资损失(元) | -3,776,738.10 | |
| 递延所得税(元) | -5,429,062.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,936,825.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -492,237.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,538,192.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 326,832.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,892,208.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 268,910,523.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,314.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏州规划_2023年年报资产负债表 | 苏州规划_2023年年报利润表 |