苏州规划_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,695,239.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,249,153.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,944,392.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,420,435.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,138,706.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,389,267.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,803,665.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,752,074.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,807,681.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,768.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,768.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,326,144.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 382,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,426,144.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -415,387,376.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 525,640,207.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 569,530,207.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,996,000.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,952,254.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,627,381.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,575,636.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 489,954,571.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,759,512.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,910,523.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,670,036.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州规划_2023年三季报资产负债表 | 苏州规划_2023年三季报利润表 |