苏州规划_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,003,133.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,647,859.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,650,993.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,035,746.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,206,700.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,154,969.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,297,798.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,695,214.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,044,221.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,768.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,768.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,266,195.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,266,195.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,227,427.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,996,000.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,145,412.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,884,920.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,026,333.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,953,666.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,317,982.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,910,523.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,592,540.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,550,052.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,334,074.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,817,299.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,817,299.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 473,968.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,249,345.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,784.53 | |
| 财务费用(元) | 300,672.35 | |
| 投资损失(元) | 8,407.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,499,143.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,336,562.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -162,580.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,039,935.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,220,103.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,592,540.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 268,910,523.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,317,982.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州规划_2023年中报资产负债表 | 苏州规划_2023年中报利润表 |