苏州规划_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,700,223.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,263,089.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,963,313.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,455,291.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,371,407.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,250,354.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,069,621.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,146,675.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,183,361.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,168.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,168.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,663,090.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,663,090.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,625,922.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 568,801.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,835,398.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,404,200.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,275,799.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,533,484.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,910,523.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,377,038.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州规划_2023年一季报资产负债表 | 苏州规划_2023年一季报利润表 |