苏州规划_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,535,042.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,377,645.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,912,688.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,659,376.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,276,147.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,309,410.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,942,223.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,187,158.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,725,529.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,539.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,539.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,184,561.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,184,561.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,177,022.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,272,425.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,796,054.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,068,480.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,878,480.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,670,027.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,240,495.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,910,523.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,236,359.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,798,417.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,798,417.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 900,935.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,562,566.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,095.83 | |
| 财务费用(元) | 581,712.71 | |
| 投资损失(元) | -35,114.70 | |
| 递延所得税(元) | -2,299,839.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,299,839.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,906,997.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,195,721.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,910,523.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,240,495.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,670,027.45 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏州规划_2022年年报资产负债表 | 苏州规划_2022年年报利润表 |