苏州规划_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,139,179.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,380,635.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,519,815.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,586,906.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,602,316.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,557,785.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,413,014.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,160,022.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,539.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,539.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,172,791.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,172,791.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,165,251.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,812,807.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,997,901.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,810,709.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,590,709.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,396,168.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,240,495.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,844,327.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州规划_2022年三季报资产负债表 | 苏州规划_2022年三季报利润表 |