苏州规划_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,072,851.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,165,729.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,238,581.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,911,852.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,010,750.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,249,955.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,426,870.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,599,428.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,360,847.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,542,595.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,542,595.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,538,595.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 471,997.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,511,378.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,983,376.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,036,623.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,862,819.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,240,495.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,377,676.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,996,389.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,924,528.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,924,528.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 470,010.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,258,425.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,679.11 | |
| 财务费用(元) | 345,317.71 | |
| 投资损失(元) | 21,041.77 | |
| 递延所得税(元) | -695,581.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -695,581.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,797,628.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,677,391.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,377,676.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,240,495.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,862,819.21 | |
| 公告日期 | 2023-01-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏州规划_2022年中报资产负债表 | 苏州规划_2022年中报利润表 |