智迪科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,644,714.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,108,530.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,046,275.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,799,520.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,227,120.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,946,626.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,082,261.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,956,876.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,212,885.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,413,364.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 665,705.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 503,470,977.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 504,136,682.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,043,574.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,043,574.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,906,891.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,527,786.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,988,654.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,516,440.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,416,440.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,359,234.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,377,462.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,818,147.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,440,685.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,853,025.92 | |
| 资产减值准备(元) | 7,677,835.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,519,419.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,519,419.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 895,395.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,461,782.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,197.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,209.52 | |
| 财务费用(元) | -2,265,949.01 | |
| 递延所得税(元) | -386,960.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,252,154.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,865,194.56 | |
| 存货的减少(元) | -35,829,362.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,796,255.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,029,606.77 | |
| 其他(元) | 471,444.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,440,685.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,818,147.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,377,462.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智迪科技_2024年中报资产负债表 | 智迪科技_2024年中报利润表 |