智迪科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,328,593.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,366,852.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,435,590.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,131,035.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,270,329.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,799,681.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,851,674.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,151,638.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,073,324.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -942,288.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,555.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 332,777,888.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,920,443.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,766,330.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,766,330.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -845,886.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,906.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,484,052.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,872,959.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,872,959.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,066,005.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,595,128.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,818,147.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,223,019.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智迪科技_2024年一季报资产负债表 | 智迪科技_2024年一季报利润表 |