智迪科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 883,541,470.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,376,626.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,884,662.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 940,802,760.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 578,691,451.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,304,845.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,119,417.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,097,135.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,212,850.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,589,909.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,785,430.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,958,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,743,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,649,786.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,649,786.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,905,986.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 581,286,792.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,901,219.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,477,521.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 635,665,533.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,741,219.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,239,287.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,334,598.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,315,105.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 457,350,428.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 905,138.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,939,490.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,878,657.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,818,147.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,607,632.54 | |
| 资产减值准备(元) | 9,076,880.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,702,189.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,702,189.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,655,526.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,820,788.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -308,573.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 196,797.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 129,421.99 | |
| 财务费用(元) | 4,242,866.63 | |
| 投资损失(元) | -452,370.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,029,842.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,522,536.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,492,693.80 | |
| 存货的减少(元) | 33,407,963.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,585,653.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,157,977.27 | |
| 其他(元) | 1,137,032.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 285,818,147.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,878,657.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,939,490.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智迪科技_2023年年报资产负债表 | 智迪科技_2023年年报利润表 |