飞南资源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,246,354,999.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,309,194.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,107,707.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,293,771,901.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,577,175,619.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,453,865.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,767,346.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,405,416.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,929,802,248.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 363,969,653.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 695,864.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 346,476,887.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,273,851.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,908,565.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 517,782,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,023,690,567.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -676,416,716.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,955,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,955,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,057,904,686.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,357,823.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,160,217,509.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,376,191,373.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,315,560.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,786,442.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,779,293,376.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 380,924,133.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,477,069.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,153,690.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,630,759.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,751,272.28 | |
| 资产减值准备(元) | -620,121.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,861,721.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,861,721.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,759,705.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,018,416.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,809.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,161,438.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 117,082,640.00 | |
| 财务费用(元) | 62,751,393.96 | |
| 投资损失(元) | 64,031,145.98 | |
| 递延所得税(元) | -381,374.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,136.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -146,237.72 | |
| 存货的减少(元) | -462,904,038.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,718,313.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 329,028,066.69 | |
| 其他(元) | 3,524,949.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,630,759.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,153,690.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,477,069.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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