飞南资源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,580,155,323.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,297,100.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,095,653.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,607,548,077.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,562,748,669.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,512,465.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,587,700.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,898,325.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,719,747,160.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,199,083.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 695,864.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 152,184,703.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,880,567.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,912,658.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 203,342,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,254,659.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,374,092.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,955,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,955,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,185,391,022.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,188,346,022.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 693,376,141.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,974,422.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,958,883.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 731,309,447.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 457,036,574.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,463,398.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,153,690.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,617,088.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞南资源_2024年一季报资产负债表 | 飞南资源_2024年一季报利润表 |