飞南资源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,740,968,279.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,595,167.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,767,616.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,850,331,063.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,905,776,928.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,562,401.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,381,328.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,794,818.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,551,515,477.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -701,184,413.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 414,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,948,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,493,232,569.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 368,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,861,332,569.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,446,384,069.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 906,167,137.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,367,128.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,482,580,318.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 444,815,494.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,833,562,950.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,813,601,058.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,101,411.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,409,844.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,571,112,314.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,262,450,635.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,882,153.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,271,537.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,153,690.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 175,526,362.26 | |
| 资产减值准备(元) | 31,447,320.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 183,617,293.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 183,617,293.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,921,801.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,877,188.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 181,394.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,910,303.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -82,836,569.80 | |
| 财务费用(元) | 105,186,649.52 | |
| 投资损失(元) | -7,071,995.89 | |
| 递延所得税(元) | -602,760.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -652,118.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 49,358.63 | |
| 存货的减少(元) | -1,230,994,019.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,577,013.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 253,152,323.05 | |
| 其他(元) | 2,501,294.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,153,690.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,271,537.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,882,153.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞南资源_2023年年报资产负债表 | 飞南资源_2023年年报利润表 |