飞南资源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,061,158,881.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,719,983.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,640,581.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,149,519,446.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,349,281,017.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,560,013.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,583,236.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,510,026.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,791,934,293.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -642,414,846.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 248,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,064,488,023.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 255,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,319,588,023.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,070,788,023.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 926,967,945.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,284,454.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,491,713,444.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,004,608.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,607,685,998.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,781,367,903.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,511,438.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,829,928.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,057,709,270.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,549,976,728.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 836,773,858.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,271,537.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 910,045,395.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞南资源_2023年三季报资产负债表 | 飞南资源_2023年三季报利润表 |