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飞南资源_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,358,040,878.25       
 收到的税费返还(元) 41,275,607.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,395,560.35       
 经营活动现金流入小计(元) 4,416,712,046.04       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,359,432,361.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 173,969,285.15       
 支付的各项税费(元) 104,747,295.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 32,042,581.93       
 经营活动现金流出小计(元) 4,670,191,524.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -253,479,478.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 200,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 119,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 119,200,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 876,007,538.28       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 150,800,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,026,807,538.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -907,607,538.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 4,339,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 4,339,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,472,760,318.73       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 100,815,475.20       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,577,914,793.93       
 偿还债务支付的现金(元) 1,121,180,892.88       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 61,671,292.66       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 110,725,525.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,293,577,711.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,284,337,082.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 123,250,066.06       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 73,271,537.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 196,521,603.10       
补充资料:       
 净利润(元) 117,217,497.70       
 资产减值准备(元) 5,172,964.02       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 73,015,451.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 73,015,451.85       
 无形资产摊销(元) 4,273,404.14       
 长期待摊费用摊销(元) 2,949,536.95       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 191,303.04       
 固定资产报废损失(元) 5,020,392.91       
 公允价值变动损失(元) 19,364,148.27       
 财务费用(元) 42,741,670.73       
 投资损失(元) -40,090,190.21       
 递延所得税(元) 345,814.30       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,225,241.68       
 递延所得税负债增加(元) 3,571,055.98       
 存货的减少(元) -344,594,312.91       
 经营性应收项目的减少(元) -101,610,527.26       
 经营性应付项目的增加(元) -43,751,508.19       
 其他(元) 288,242.70       
 现金的期末余额(元) 196,521,603.10       
 减:现金的期初余额(元) 73,271,537.04       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 123,250,066.06       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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