飞南资源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,358,040,878.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,275,607.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,395,560.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,416,712,046.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,359,432,361.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,969,285.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,747,295.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,042,581.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,670,191,524.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,479,478.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 876,007,538.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,026,807,538.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -907,607,538.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,339,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,339,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,472,760,318.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,815,475.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,577,914,793.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,121,180,892.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,671,292.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,725,525.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,293,577,711.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,284,337,082.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,250,066.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,271,537.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,521,603.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,217,497.70 | |
| 资产减值准备(元) | 5,172,964.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,015,451.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,015,451.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,273,404.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,949,536.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 191,303.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,020,392.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,364,148.27 | |
| 财务费用(元) | 42,741,670.73 | |
| 投资损失(元) | -40,090,190.21 | |
| 递延所得税(元) | 345,814.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,225,241.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,571,055.98 | |
| 存货的减少(元) | -344,594,312.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,610,527.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,751,508.19 | |
| 其他(元) | 288,242.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,521,603.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,271,537.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,250,066.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞南资源_2023年中报资产负债表 | 飞南资源_2023年中报利润表 |