飞南资源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,216,507,799.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,469,682.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,416,334.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,248,393,816.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,176,366,734.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,951,652.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,552,302.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,934,624.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,324,805,314.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,411,498.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 456,794,792.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 538,494,792.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -457,494,792.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 739,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 739,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,302,657,809.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,323,396,809.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,294,096.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,317,288.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 737,611,384.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 585,785,424.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,879,134.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,271,537.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,150,671.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞南资源_2023年一季报资产负债表 | 飞南资源_2023年一季报利润表 |