飞南资源_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,326,064,866.96 | |
收到的税费返还(元) | 346,407,143.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,615,196.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,704,087,206.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,907,515,451.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,255,630.11 | |
支付的各项税费(元) | 139,655,226.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,145,802.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,352,572,110.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 159,111.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,079.81 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 174,100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 227,050,190.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,273,223,224.87 | |
投资支付的现金(元) | 40,800,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,494,123,224.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,267,073,033.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 28,961,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,961,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,487,103,410.21 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,652,064,410.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,375,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,545,082.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,699,044.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,768,744,126.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 883,320,283.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,237,654.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 236,251,934.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 204,014,280.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-23 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 飞南资源_2022年三季报资产负债表 | 飞南资源_2022年三季报利润表 |