维科精密_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,544,166.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,460,189.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,083,695.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,088,051.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,242,804.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,779,100.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,942,288.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,828,249.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 634,792,442.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,295,609.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 939,542,886.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,646,812.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,082,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 949,272,398.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,081,697.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 775,345,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,014,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,441,897.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,830,501.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,882,424.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,090,449.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,391.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,397,265.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,597,265.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,214,490.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,743,334.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,816,332.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,559,666.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维科精密_2024年三季报资产负债表 | 维科精密_2024年三季报利润表 |