维科精密_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,074,283.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,100,183.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,767,454.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,941,921.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,542,725.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,947,376.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,872,037.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,458,709.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,820,849.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,121,072.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 495,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 596,711.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 495,596,711.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,337,228.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,027,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,100,337,228.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -604,740,516.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 623,177,113.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,174,256.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 717,351,369.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,885,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,408,847.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,964,688.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,259,435.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 538,091,933.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 304,180.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,776,670.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,675,540.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,452,210.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维科精密_2023年三季报资产负债表 | 维科精密_2023年三季报利润表 |