维科精密_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,648,675.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,901,469.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,223,423.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,773,568.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,832,280.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,096,606.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,115,666.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,380,031.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,424,584.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,348,983.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,935.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,042,935.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,202,800.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,202,800.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,159,865.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,978,519.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,978,519.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,885,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,574,023.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,064,867.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,524,790.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,546,271.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 495,873.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,720.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,675,540.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,814,260.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,616,886.74 | |
| 资产减值准备(元) | -828,874.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,811,457.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,811,457.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,030,584.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,845,253.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,043.03 | |
| 财务费用(元) | 4,882,217.73 | |
| 投资损失(元) | -42,935.08 | |
| 递延所得税(元) | 2,196,778.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,264,353.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 932,424.18 | |
| 存货的减少(元) | 39,075,598.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,959,084.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,550,972.50 | |
| 其他(元) | 237,029.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,814,260.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,675,540.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,720.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 维科精密_2023年中报资产负债表 | 维科精密_2023年中报利润表 |