维科精密_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,983,845.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,626,028.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,411.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,812,284.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,315,409.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,378,364.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,891,572.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,961,449.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,546,795.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,265,488.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,893,190.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,893,190.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,893,190.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,550,705.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,550,705.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,922,739.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,107,977.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,030,717.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,519,988.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,178.15 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | -4,106,392.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,111,892.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,675,540.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,563,648.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,783,978.20 | |
| 资产减值准备(元) | 305,522.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,426,512.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,426,512.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 967,744.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,389,544.32 | |
| 递延收益摊销(元) | -39,789.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,926.57 | |
| 财务费用(元) | 2,760,712.46 | |
| 递延所得税(元) | 515,892.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 515,892.12 | |
| 存货的减少(元) | 26,081,625.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -959,173.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,568,512.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,041.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,541.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,111,892.14 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维科精密_2023年一季报资产负债表 | 维科精密_2023年一季报利润表 |