维科精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,010,421.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,854,903.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,170,285.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 774,035,610.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,761,891.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,902,242.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,840,118.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,155,939.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,660,192.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 608,254.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,375,417.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,589.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,021,589.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,075,673.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,075,673.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,054,083.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,570,328.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,570,328.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,943,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,170,854.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,082,985.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,197,639.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,372,688.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -317,147.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,376,875.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,298,664.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,675,540.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,584,722.86 | |
| 资产减值准备(元) | -825,069.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,096,376.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,096,376.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,073,842.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,301,523.03 | |
| 递延收益摊销(元) | -159,159.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 75,864.40 | |
| 财务费用(元) | 12,299,789.63 | |
| 投资损失(元) | 178,618.24 | |
| 递延所得税(元) | 1,254,942.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,254,942.38 | |
| 存货的减少(元) | -10,781,371.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,567,533.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,755,328.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,541.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,040.36 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 44,629,998.70 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 10,258,624.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,376,875.51 | |
| 公告日期 | 2023-05-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 维科精密_2022年年报资产负债表 | 维科精密_2022年年报利润表 |