维科精密_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,981,467.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,854,903.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,074,436.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 549,910,807.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,380,527.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,134,758.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,952,261.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,540,086.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,007,634.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,333.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,499.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,015,833.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,441,390.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,441,390.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,425,557.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,772,676.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,772,676.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,806,582.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,314,109.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,988,096.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,108,787.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,663,888.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 451,323.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,407,171.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,298,664.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,891,492.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维科精密_2022年三季报资产负债表 | 维科精密_2022年三季报利润表 |