维科精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,717,904.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,854,903.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,020,410.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,593,217.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,665,625.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,017,981.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,225,345.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,104,457.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,013,409.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,579,808.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,648,030.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,648,030.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,648,030.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,772,676.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,772,676.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,471,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,286,207.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,487,929.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,246,037.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,526,638.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85,835.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,372,579.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,298,664.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,671,244.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,570,683.70 | |
| 资产减值准备(元) | 266,453.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,186,419.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,186,419.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,645,076.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,415,766.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,475.72 | |
| 财务费用(元) | 6,276,448.99 | |
| 投资损失(元) | 107,928.61 | |
| 递延所得税(元) | -406,937.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -406,937.19 | |
| 存货的减少(元) | 242,972.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -599,594.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,376,335.46 | |
| 其他(元) | 234,449.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,671,244.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,298,664.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,372,579.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维科精密_2022年中报资产负债表 | 维科精密_2022年中报利润表 |