维科精密_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,581,088.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,241,907.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 894,769.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,717,765.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,884,863.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,575,328.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,158,421.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,391,819.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,010,432.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 157,014.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,707,332.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,260,496.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,260,496.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,260,496.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,772,676.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,772,676.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,110,450.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,369,575.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,480,025.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,292,650.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,273.63 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 14,694,214.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,694,213.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,298,664.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,992,878.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,826,715.24 | |
| 资产减值准备(元) | -108,244.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,157,566.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,157,566.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 883,033.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,078,796.36 | |
| 递延收益摊销(元) | -39,789.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,276.78 | |
| 财务费用(元) | 3,082,316.17 | |
| 投资损失(元) | 107,928.61 | |
| 递延所得税(元) | -93,470.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,470.45 | |
| 存货的减少(元) | 8,507,564.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,754,144.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,097,205.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,039.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,040.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,694,213.46 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维科精密_2022年一季报资产负债表 | 维科精密_2022年一季报利润表 |