丰茂股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,810,078.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,875,630.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,527,332.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,213,041.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,738,339.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,601,762.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,896,800.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,287,432.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,524,334.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,688,707.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,037,878.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,037,878.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,490,382.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,490,382.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,547,496.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,462.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,138,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,070,102.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,070,102.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 290,809.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,456,910.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,709,199.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,166,109.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰茂股份_2024年一季报资产负债表 | 丰茂股份_2024年一季报利润表 |