丰茂股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,865,284.73 | |
收到的税费返还(元) | 10,838,971.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,057,161.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 577,761,417.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,500,629.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,128,615.42 | |
支付的各项税费(元) | 16,511,417.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,481,616.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 506,622,278.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,139,138.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 139,737.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,687.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 478,424.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,629,980.06 | |
投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 100,129,980.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,651,555.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,047.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,168,047.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,731,952.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,150,749.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,629,714.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 109,754,591.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 88,124,877.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 115,650,624.98 | |
资产减值准备(元) | 3,603,655.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,819,700.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,819,700.39 | |
无形资产摊销(元) | 1,381,097.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,457,302.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,316.27 | |
财务费用(元) | -3,150,749.94 | |
投资损失(元) | -614,243.98 | |
递延所得税(元) | -618,537.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,124,583.44 | |
递延所得税负债增加(元) | 506,046.32 | |
存货的减少(元) | -4,723,197.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -85,763,666.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | 24,676,397.63 | |
现金的期末余额(元) | 88,124,877.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 109,754,591.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,629,714.20 | |
公告日期 | 2023-11-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 丰茂股份_2023年三季报资产负债表 | 丰茂股份_2023年三季报利润表 |