丰茂股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,728,770.46 | |
收到的税费返还(元) | 6,978,416.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,564,439.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 382,271,626.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,479,811.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,701,575.44 | |
支付的各项税费(元) | 7,408,604.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,978,257.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 316,568,248.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,703,377.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 50,888.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,150.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 288,038.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,258,082.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,258,082.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,970,043.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 665,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,235,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,876,363.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,844,696.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 109,754,591.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 166,599,288.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 80,194,066.85 | |
资产减值准备(元) | 4,037,272.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,400,259.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,400,259.64 | |
无形资产摊销(元) | 909,765.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,839,714.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 91,227.22 | |
财务费用(元) | -2,876,363.17 | |
投资损失(元) | -50,888.08 | |
递延所得税(元) | -554,595.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,244,055.08 | |
递延所得税负债增加(元) | 689,459.13 | |
存货的减少(元) | 2,061,643.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -48,283,264.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 16,753,677.72 | |
现金的期末余额(元) | 166,599,288.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 109,754,591.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,844,696.84 | |
公告日期 | 2023-11-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 丰茂股份_2023年中报资产负债表 | 丰茂股份_2023年中报利润表 |