华人健康_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,012,621,577.17 | |
收到的税费返还(元) | 53,649.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,997,955.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,069,673,181.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,986,118,401.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 540,544,888.36 | |
支付的各项税费(元) | 186,554,490.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,082,194.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,938,299,973.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,373,207.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,255,153,992.72 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,144,083.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,648,426.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,261,946,502.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,305,097.88 | |
投资支付的现金(元) | 1,338,074,871.82 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 508,683,209.36 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,707,390.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,067,770,569.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -805,824,067.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 879,452,100.87 | |
取得借款收到的现金(元) | 885,562,955.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,765,015,056.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 392,464,879.54 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,688,884.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,590,439.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 628,744,203.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,136,270,852.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,036.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 461,916,029.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 131,805,809.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 593,721,839.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 117,682,308.17 | |
资产减值准备(元) | 11,453,519.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,456,032.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,456,032.14 | |
无形资产摊销(元) | 1,989,031.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 31,185,160.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,044,827.91 | |
固定资产报废损失(元) | -1,558.17 | |
公允价值变动损失(元) | -33,945.60 | |
财务费用(元) | 30,529,827.34 | |
投资损失(元) | -770,340.21 | |
递延所得税(元) | -8,992,236.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,752,165.71 | |
递延所得税负债增加(元) | -240,070.57 | |
存货的减少(元) | -179,106,550.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -342,077,886.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 263,802,303.06 | |
现金的期末余额(元) | 593,721,839.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 131,805,809.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 461,916,029.84 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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