华人健康_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,314,399,247.16 | |
收到的税费返还(元) | 19,542.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 868,624,725.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,183,043,515.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,456,384,242.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,135,207.49 | |
支付的各项税费(元) | 150,157,055.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 878,111,073.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,875,787,579.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 859,830,972.13 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,052,166.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -3,390.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 860,879,748.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,225,781.62 | |
投资支付的现金(元) | 1,266,148,903.39 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 124,760,458.72 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,688,202.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,588,823,345.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -727,943,597.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 907,734,283.02 | |
取得借款收到的现金(元) | 310,999,035.95 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,218,733,318.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 185,177,054.06 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,244,891.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,668,983.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 354,090,929.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 864,642,389.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,643.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 444,079,372.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 148,543,751.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 592,623,124.05 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华人健康_2023年三季报资产负债表 | 华人健康_2023年三季报利润表 |