华人健康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,343,649,663.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,856,548.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,748,721.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,391,254,932.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,452,369,474.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,910,591.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,114,064.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,024,148.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,217,418,278.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,836,654.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 523,510,001.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 449,956.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 501,867.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 524,461,826.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,766,919.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,276,907.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,493,820.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,879,585.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,417,231.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,955,405.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 341,904,521.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,904,521.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,433,658.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,130,948.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,185,249.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,749,856.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,154,665.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,035,914.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,769,895.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,805,809.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,258,192.77 | |
| 资产减值准备(元) | 11,379,840.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,456,061.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,456,061.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,063,767.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,348,278.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -610,614.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,435.22 | |
| 财务费用(元) | 24,974,688.00 | |
| 投资损失(元) | -810,958.59 | |
| 递延所得税(元) | -6,756,439.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,756,439.61 | |
| 存货的减少(元) | -113,008,624.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -409,813,420.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 288,644,973.60 | |
| 其他(元) | 1,701,472.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,805,809.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,769,895.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,035,914.16 | |
| 公告日期 | 2023-02-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华人健康_2022年年报资产负债表 | 华人健康_2022年年报利润表 |