星源卓镁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,921,998.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 792,375.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,105.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,015,479.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,066,472.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,995,943.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,675,912.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,228,044.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,966,373.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,950,893.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,018.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,405,372.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,413,390.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,797,608.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,797,608.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,384,217.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,387.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,318,723.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,549,080.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,230,357.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星源卓镁_2024年一季报资产负债表 | 星源卓镁_2024年一季报利润表 |