星源卓镁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,773,648.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,286,731.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,646,282.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,706,663.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,849,011.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,088,754.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,224,560.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,311,333.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,473,660.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,233,003.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 967,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,098,854.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,258,705.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 982,907,560.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,326,710.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 966,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,037,826,710.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,919,149.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,304,008.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,354,008.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,354,008.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,733,898.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,306,256.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 636,855,336.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,549,080.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,082,108.41 | |
| 资产减值准备(元) | 5,407,196.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,266,807.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,266,807.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,134,945.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,654.45 | |
| 财务费用(元) | -9,522,863.47 | |
| 投资损失(元) | -7,626,769.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,214,063.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -255,054.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -959,008.52 | |
| 存货的减少(元) | -3,317,328.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,101,375.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,719,469.60 | |
| 其他(元) | -4,656,036.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 550,549,080.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 636,855,336.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,306,256.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星源卓镁_2023年年报资产负债表 | 星源卓镁_2023年年报利润表 |