星源卓镁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,086,958.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,191,812.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,754,418.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,033,188.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,634,794.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,532,129.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,330,916.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,416,709.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,914,550.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,118,637.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 552,023.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,276,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,378,303.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,470,714.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 575,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,970,714.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,592,411.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,837.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,814,755.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,496,592.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,496,592.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,333,057.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -450,637,308.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 636,855,336.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,218,027.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,905,569.76 | |
| 资产减值准备(元) | 3,355,227.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,921,499.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,921,499.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 602,710.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,656.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,128.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,302,465.30 | |
| 财务费用(元) | -5,677,197.14 | |
| 投资损失(元) | -520,776.82 | |
| 递延所得税(元) | -121,299.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -405,981.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 284,681.97 | |
| 存货的减少(元) | 1,314,567.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,661,318.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,326,217.61 | |
| 其他(元) | -429,392.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,218,027.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 636,855,336.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -450,637,308.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星源卓镁_2023年中报资产负债表 | 星源卓镁_2023年中报利润表 |