星源卓镁_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,182,187.97 | |
收到的税费返还(元) | 2,192,387.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,050,511.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 168,425,086.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,944,772.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,107,985.62 | |
支付的各项税费(元) | 6,541,217.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,087,661.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 170,681,637.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,256,550.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 58,910,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 791,593.98 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 330,916.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,032,510.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,053,861.48 | |
投资支付的现金(元) | 58,260,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 85,313,861.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,281,350.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 107,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 107,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,520,253.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,098,293.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 109,618,546.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,518,546.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,746,749.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,309,698.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 66,566,993.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 40,257,294.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 44,259,477.78 | |
资产减值准备(元) | 514,361.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,715,324.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,262,165.13 | |
投资性房地产折旧(元) | 453,159.09 | |
无形资产摊销(元) | 748,714.77 | |
固定资产报废损失(元) | 1,209.83 | |
公允价值变动损失(元) | 723,340.00 | |
财务费用(元) | -2,557,412.61 | |
投资损失(元) | -87,019.59 | |
递延所得税(元) | -540,309.89 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -360,480.76 | |
递延所得税负债增加(元) | -179,829.13 | |
存货的减少(元) | 4,423,931.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | -54,055,533.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | -14,147,208.56 | |
其他(元) | -1,123,215.06 | |
现金的期末余额(元) | 40,257,294.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 66,566,993.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,309,698.45 | |
公告日期 | 2022-11-28 | |
审计意见(境内) | ||
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