星源卓镁_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,684,635.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,661,931.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,407,354.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,753,921.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,271,049.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,460,807.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,519,358.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,279,788.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,531,003.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,777,082.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,410,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 768,928.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 296,211.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,475,139.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,725,206.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,985,206.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,510,066.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,017,223.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,311,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,328,623.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,728,623.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,358,722.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,657,050.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,566,993.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,909,942.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,787,003.69 | |
| 资产减值准备(元) | 647,637.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,410,480.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,410,480.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 505,848.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 213.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -104,410.00 | |
| 财务费用(元) | -1,637,710.00 | |
| 投资损失(元) | -81,254.35 | |
| 递延所得税(元) | -206,991.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,086.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,905.16 | |
| 存货的减少(元) | -210,600.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,791,948.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,812,669.14 | |
| 其他(元) | -1,073,129.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,909,942.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,566,993.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,657,050.69 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星源卓镁_2022年中报资产负债表 | 星源卓镁_2022年中报利润表 |