卡莱特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,515,671.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,313,639.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,601,354.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,430,666.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,364,415.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,876,586.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,614,912.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,205,916.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,061,830.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,631,164.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 881,875,666.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,637,008.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,584.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 893,525,260.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 595,800,527.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,838,027.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 297,687,232.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 893,987.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,080,601.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,974,588.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,025,411.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,253.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,014,226.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,846,994.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,861,220.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡莱特_2024年一季报资产负债表 | 卡莱特_2024年一季报利润表 |