卡莱特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,294,225.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,990,195.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,272,242.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 476,556,663.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,052,485.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,850,858.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,326,449.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,811,820.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,041,614.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,484,951.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,270,185,711.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,768,677.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,485.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,288,975,873.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,457,500.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,354,159,865.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,360,617,365.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,641,492.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,858,849.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,858,849.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,792,387.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,260,285.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,222,823.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,275,497.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,416,648.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 299,714.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,243,377.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,135,527.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,892,150.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡莱特_2023年三季报资产负债表 | 卡莱特_2023年三季报利润表 |