卡莱特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,360,109.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,277,228.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,062,570.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,699,907.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,101,208.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,583,180.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,480,221.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,777,318.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,941,928.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,757,979.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,403,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,544,925.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,787.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,411,657,713.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,873,713.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,624,703,333.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,630,577,047.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,919,334.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,935,782.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,125,912.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,227,770.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,289,465.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,289,465.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 515,609.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,935,210.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,135,527.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,200,317.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,298,896.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,915,674.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,915,674.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,281.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,138,051.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,070.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,052,626.82 | |
| 财务费用(元) | -1,718,479.83 | |
| 投资损失(元) | -7,000,164.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,022,663.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,022,663.22 | |
| 存货的减少(元) | 6,864,124.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,254,358.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,858,884.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 468,200,317.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 716,135,527.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -247,935,210.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡莱特_2023年中报资产负债表 | 卡莱特_2023年中报利润表 |