赛维时代_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,435,205,805.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,133,641.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,740,450.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,624,079,897.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,579,387,894.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,384,492.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,746,068.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,949,015.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,514,467,472.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,612,425.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,443,913,519.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,443,913,519.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,451,589.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,732,354,094.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,816,405,683.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,492,163.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 378,070,057.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,103,353.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,173,410.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,335,810.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,815,698.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,173,997.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,325,507.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,847,903.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,591,233.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,440,600.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,438,151.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,997,550.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 235,585,901.56 | |
| 资产减值准备(元) | 48,080,091.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,710,879.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,710,879.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 410,935.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,136,422.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,159,332.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,565.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,488,991.98 | |
| 财务费用(元) | 2,329,306.65 | |
| 投资损失(元) | -12,859,718.61 | |
| 递延所得税(元) | 7,115,344.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,904,744.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,210,600.15 | |
| 存货的减少(元) | -573,472,204.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,891,887.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 463,136,177.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 539,997,550.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 705,438,151.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,440,600.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛维时代_2024年中报资产负债表 | 赛维时代_2024年中报利润表 |