赛维时代_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,081,594,000.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,961,930.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,142,766.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,178,698,697.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 642,231,920.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,586,891.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,432,973.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,858,951.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,110,736.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,587,960.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 450,227,351.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,227,351.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,682,493.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 887,494,994.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 947,777,488.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -497,550,136.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,103,353.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,103,353.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 615,744.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,709,142.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,324,887.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,778,465.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,955.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,991,754.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,438,151.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,446,396.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 赛维时代_2024年一季报资产负债表 | 赛维时代_2024年一季报利润表 |