敷尔佳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,076,263,687.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,313,992.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,131,577,679.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,815,130.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,611,955.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,674,777.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,734,994.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 774,836,858.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 356,740,821.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,670.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,064,670.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,183,406.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,054,444.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,237,851.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,173,181.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,029,748.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,905,693.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 401,935,442.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -401,935,442.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,367,801.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,317,245,277.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,116,877,476.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 340,413,344.14 | |
| 资产减值准备(元) | 58,749.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,209,996.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,209,996.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 391,799.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,698,237.52 | |
| 财务费用(元) | 237,401.59 | |
| 递延所得税(元) | -4,742,290.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,002,681.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 260,390.64 | |
| 存货的减少(元) | -14,643,268.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,299,966.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,775,492.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,116,877,476.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,317,245,277.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,367,801.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 敷尔佳_2024年中报资产负债表 | 敷尔佳_2024年中报利润表 |