荣旗科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,019,680.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,300,729.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,810,144.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,130,553.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,398,216.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,998,340.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,800,094.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,343,132.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,539,784.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,409,230.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 810,657.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,810,657.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,186,307.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 401,484,088.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,670,396.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,859,738.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,809,906.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,278.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,350,184.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,350,184.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -761,995.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -492,381,149.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 866,023,984.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,642,834.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 荣旗科技_2024年三季报资产负债表 | 荣旗科技_2024年三季报利润表 |