荣旗科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,164,536.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,592,997.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,358,721.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,116,255.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,419,825.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,706,460.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,201,072.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,267,853.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,595,212.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,521,043.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 299,178.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,299,178.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,281,094.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,257,209.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,538,304.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,239,126.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,659,681.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,567.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,884,248.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,884,248.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 264,453.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,337,877.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 866,023,984.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,686,106.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,918,146.38 | |
| 资产减值准备(元) | -831,042.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,439,495.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,439,495.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,693.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,142.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,660.05 | |
| 财务费用(元) | 417,931.50 | |
| 投资损失(元) | -299,178.08 | |
| 递延所得税(元) | -354,037.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,037.44 | |
| 存货的减少(元) | -72,588,940.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,618,316.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,071,886.25 | |
| 其他(元) | 4,811,970.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 736,686,106.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 866,023,984.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,337,877.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣旗科技_2024年中报资产负债表 | 荣旗科技_2024年中报利润表 |