荣旗科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,546,688.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,320,775.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,603,825.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,471,288.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,088,898.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,193,803.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,562,388.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,440,247.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,285,337.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,814,048.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,592,662.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,592,662.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,407,337.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 696,428.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,555.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,818,984.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,818,984.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,685.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,174,010.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 866,023,984.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 807,849,973.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣旗科技_2024年一季报资产负债表 | 荣旗科技_2024年一季报利润表 |