荣旗科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,176,470.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,826,460.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,581,364.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,584,294.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,030,242.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,461,218.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,529,864.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,981,180.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,002,505.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,418,210.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,981,969.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,981,969.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,070,854.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,070,854.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,088,884.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 878,214,358.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,069,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 975,283,858.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,103,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,381,275.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,012,570.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,496,846.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 913,787,011.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -248,545.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 718,031,371.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,992,613.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 866,023,984.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,206,904.14 | |
| 资产减值准备(元) | 9,296,221.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,139,352.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,139,352.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 317,996.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 613,896.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,367.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,005.30 | |
| 财务费用(元) | 1,660,922.11 | |
| 投资损失(元) | -4,981,969.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,025,478.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,025,478.32 | |
| 存货的减少(元) | 47,569,899.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,016,152.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,553,061.71 | |
| 其他(元) | 4,342,620.89 | |
| 融资租入固定资产(元) | 3,478,647.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 866,023,984.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,992,613.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 718,031,371.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣旗科技_2023年年报资产负债表 | 荣旗科技_2023年年报利润表 |